模块

关键应用

价值点说明

总账

核算体系建立

?  企业可根据需要建立适合自已应用的会计核算体系

?  全面支持新会计准则的核算要求

?  自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

?  用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

?  可自定义凭证类别、凭证格式。

?  提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算

日常业务处理

?  凭证模板可复制

?  凭证录入支持自动编号与手工编号两种方式

?  凭证数据实时自动登录账簿

?  支持业务单据到财务凭证的同步共享

内控管理

?  支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制

?  制单控制：制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

?  提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

个人借款管理

?  及时地控制个人借款，完成清欠工作

部门收支费用管理

?  及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核，包含对各级部门总账、明细账的查询和分析

项目管理

?  包括对科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等的核算

往来管理

?  及时掌握往来款项的最新情况，提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能

现金流量表处理

?  无论采用直接法或者间接法编制，系统都可以帮助会计人员通过凭证、报表记录和分拆、计算得到现金流量表；并可随时在现金流量统计表中查看现金收支情况

记账与恢复记账

?  提供引导式记账功能，记账流程简化，一步完成记账过程，另出记账报告

?  反记账时，可选择凭证范围进行恢复记账。

月末处理

?  自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

账簿管理

?  辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

?  提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

?  提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

?  提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

?  提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准<<信息技术会计核算软件数据接口>>(GB/T19581-2005)。

账簿打印

?  提供凭证、总账、明细账、 多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的打印，并可实现所见即所得的打印效果